Administrativo de Tesorería (Santiago)

Consultora PartnerPro se encuentra en búsqueda de Administrativo de Tesorería para relevante Cooperativa del sector Público.

Responsabilidades

• Cuadratura de Bancos (pre-conciliaciones bancarias).
• Bajar Certificados de pago y Cartolas Bancarias.
• Recepción de documentos relacionados con pagos.
• Envío de entrada de diario y otra información a diferentes áreas.
• Actualiza auxiliar detallado de cheques en cartera.
• Realiza trámites bancarios.
• Ordena y archiva Vouchers de egreso.
• Contabilizaciones varias según requerimientos de la sección.
• Tramitación de pagos a terceros a través de transferencias.
• Tramitar firmas de apoderados a cheques, cartas u otros documentos de pago.
• Verificar cumplimiento de forma de cheques girados antes de entrega a terceros.
• Confección de cheques según requerimientos de la Sección.
• Entrega de cheques.
• Confecciona y controla nó...