Analista de Tesorería

Propósito del rol

Recibir, proveer, recaudar y custodiar los valores monetarios de la empresa, siguiendo los procedimientos de la compañía, a fin de organizar y coordinar el destino de los mismos.

Principales responsabilidades

• Tesorería
• Cobranzas: Recibir cobranzas (efectivo, cheque, retenciones, dólares, tarjetas de débito, tarjetas de crédito) y aplicarlas, de acuerdo a lo solicitado por el cliente, analizando su detalle de deuda y efectuando el recibo correspondiente, según los procedimientos establecidos por la compañía, a fin de organizar y coordinar el destino de los valores monetarios.
• Arqueo caja y valores en cartera: Realizar arqueos diarios y direccionar los fondos recaudados de acuerdo a los procedimientos estipulados por la empresa, a fin de garantizar la correcta administración de la cartera de valores.
• Fondo Fijo: Manejar el fondo fijo para afrontar los gastos menores de la empresa, recepcionando rendic...