Analista de tesorería

En Holding Grupo Firma nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Tesorería para integrarse a nuestro equipo financiero. Buscamos un/a profesional con formación en contabilidad y experiencia en tesorería, orientado/a al orden, análisis y correcta ejecución de procesos financieros. Valoramos especialmente la disposición para aprender, agilidad operativa y capacidad para adaptarse a procesos en constante mejora dentro de la compañía.

Principales funciones

• Ejecutar pagos diarios conforme a planificación financiera.
• Preparar y cargar nóminas bancarias.
• Administrar pagos a proveedores, remuneraciones y obligaciones financieras.
• Gestionar pagos mediante Previred, impuestos y servicios.
• Controlar flujo de caja y vencimientos.
• Realizar conciliaciones bancarias.
• Revisar y validar documentación tributaria (facturas, boletas y notas de crédito).
• Apoyar procesos contables, registros y análisis ...