Analista Senior de Tesorería

Analista de Tesorería – Holding Nacional

En Data Conversion Service nos encontramos en búsqueda de un profesional organizado y con adecuadas relaciones interpersonales con residencia en las comunas de Peñaflor Talagante, Malloco, Padre Hurtado o Maipú inclusive para desempeñarse como Analista de Tesorería Sr. en la comuna de Talagante.

Misión del cargo

Registrar y ejecutar los ingresos y egresos de las empresas asignadas, manteniendo al día la conciliación bancaria, asegurando la disponibilidad oportuna de recursos financieros y contribuyendo a la correcta gestión de liquidez del holding.

Principales responsabilidades y resultados esperados

• Programar, validar y ejecutar pagos a proveedores, remuneraciones y otros compromisos, garantizando el cumplimiento oportuno y evitando multas, intereses o deterioro en la relación con terceros.
• Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales en ERP, identificando dif...