Description
Funciones del Cargo – Asistente de Tesorería
Registrar, controlar y dar seguimiento a pagos y cobros de la compañía.
Realizar conciliaciones bancarias y conciliaciones de cuentas contables.
Ejecutar y validar procesos de liquidación de cobros con tarjeta de crédito y débito.
Verificar documentación de respaldo para pagos, depósitos y movimientos financieros.
Dar seguimiento a cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
Coordinar con entidades bancarias y áreas internas temas relacionados con transacciones y novedades financieras.
Generar reportes financieros y de control según requerimientos del área.
Mantener actualizada y ordenada la documentación física...
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