Supervisor De Tesorería

ALPEK POLYESTER MÉXICO Sector: Petroquímico Supervisor de Tesorería Altamira, Tamaulipas Reporta a US Perfil: Escolaridad: Lic. En Contabilidad o Finanzas Idioma : inglés avanzado (requisito) Experiencia: 1 a 3 años Objetivo: Apoyar de manera eficiente las operaciones diarias de tesorería mediante la gestión de flujos de efectivo, la administración bancaria, la elaboración de reportes financieros y el cumplimiento normativo, asegurando la precisión de los registros financieros, la liquidez de la organización y el respaldo a las iniciativas financieras corporativas.
Funciones: Procesar transferencias bancarias, pagos ACH y transacciones entre empresas.
Supervisar las posiciones diarias de efectivo y garantizar una liquidez adecuada en todas las cuentas bancarias.
Colaborar en la previsión de tesorería a corto plazo y en la elaboración de informes semanales de liquidez.
Apoyar las auditorías relacionadas con la tesorería y los informes de cumplimiento.
Conciliar la...