Tesorera

EMPRESA LIDER EN SU RAMO SOLICITA TESORERO/A
Donde serás responsable de establecer los controles y procesos para garantizar de manera eficiente las actividades de custodia, control, registro, manejo y desembolso de fondos de la empresa, así como el control completo de las cuentas bancarias, tarjetas corporativas, pagos a proveedores y servicios.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
- Confirmación de Transferencias Bancarias de clientes en tiempo real
- Descarga de Saldos y movimientos bancarios
- Conciliación bancaria diaria
- Clasificación diaria de CFDIs y Agenda de pago a Proveedores
- SPEI y Pago a Proveedores
- Conciliación y Depuración de saldos con Proveedores
- Administración de las cuentas de Armstrong, retenciones y liberaciones.
COMPETENCIAS
- Saldos y Movimientos en Líneas de Crédito Bancarias
- Ética y Transparencia
- Dispersión de Nóminas
- Pago de servicios y gastos
- Administración de Caja Chica
- Operación de Portales Bancarios
- At...